Портфель клиента. Урок 5

Здравствуйте, уважаемые читатели. Я продолжаю рассказывать о Квике, в этой статье я буду разбирать Портфель клиента.

Видео

Содержание курса:

• Урок 0. Обзорное видео по Торговому терминалу Quik
• Урок 1. Таблица текущих торгов
• Урок 2. Стакан котировок. Совершение сделки
• Урок 3. Вкладки, графики
• Урок 4. Индексы и Акции
• Урок 5. Портфель клиента
• Урок 6. Брокер. Вывод средств

Вы узнаете, какие таблицы и какие параметры таблиц вам будут нужны для торговли облигациями. Я создал новую вкладку Портфель клиента 2. Я добавлю нужные таблицы на эту вкладку. В Квике от вашего брокера уже должна быть вкладка Портфель клиента, или что-то аналогичное. Скорее всего, в ней больше окон, чем у меня. Дело в том, что ваш брокер настроил стандартный вид портфеля клиента, в котором есть окна, которые относятся к срочному рынку, может быть, к валютам и так далее. Вы можете оставить как есть, можете удалить или перенести на другую вкладку то, что не относится к облигациям. В этом видео я покажу, какие таблицы нужны для облигаций, как их добавить, и покажу параметры, которые нужны для этих таблиц. Всего будет 5 таблиц, 3 таблицы я расположу с левой стороны, они будут относиться к деньгам и ценным бумагам, 2 таблицы с правой стороны будут относиться к сделкам.

Таблицы, которые относятся к деньгам и ценным бумагам, называются Таблица лимитов по денежным средствам, Таблица лимитов по бумагам и Клиентский портфель. Чтобы их создать, зайдите в меню Создать окно → Все типы окон, раздел Счета и позиции → Лимиты по денежным средствам, Таблица лимитов по бумагам и Клиентский портфель.

Здесь же вы можете создать таблицы, относящиеся к сделкам. Выберите Заявки и Сделки. Я не буду подробно останавливаться на настройках таблиц, вы можете посмотреть на вкладке Портфель клиента какие параметры я выбрал. Если какие-то параметры вам не нужны, или вы хотите что-то добавить, уберите или добавьте параметры через меню Редактировать таблицу.

С левой стороны — таблицы, которые относятся к Портфелю клиента:

• Лимиты по денежным средствам. В ней показывается, сколько денег есть на брокерском счету.
• Таблица лимитов по бумагам. В ней показывается, какие бумаги находятся на вашем брокерском счету.
• Клиентский портфель. В нем показывается сумма денежных средств и бумаг с учетом движений цен по бумагам.
  

  Пример: у вас на счету есть 10 каких-то облигаций и 10.000 рублей. Прошлая сессия закрылась на цене 100% от номинала, то есть на счету у вас было 10.000 рублей в виде облигаций, и 10.000 рублей в рублях. Текущие средства на вашем счету равны 20.000 рублей. Сегодня цена на эту облигацию уменьшилась до 98% от номинала, соответственно, стоимость всех облигаций стала 9.800 рублей. Текущие средства на вашем счету = 9.800 по облигациям, и 10.000 рублей деньгами, всего 19.800 рублей. Если бы облигация увеличились в цене до 105% от номинала, значит, текущие средства равны 10.500 + 10.000 = 20.500 рублей.

С правой — таблицы, относящиеся к сделкам:

• Таблица заявок. Здесь отображаются ваши заявки. Когда вы выставляете свою заявку в стакане котировок, то она отображается в этой таблице со всеми параметрами, — время заявки, инструмент, операция, цена и тд.
  После того, как заявка исполняется, ее статус меняется на Исполнена, и появляется запись в Таблице сделок.
• Таблица сделок. Здесь отображаются совершенные вами сделки. Показываются параметры совершенных сделок.

Дополнения к Таблицам

1/ В Таблице лимитов по денежным средствам есть столбец «Вид лимита», — Т0 и Т2. Это схема расчетов за проведенные операции. Этот параметр указывает срок, когда будет проведен расчет по операциям.

Т0 = Срок расчета – сегодня, Т1 = Срок расчета – завтра, Т2 = Срок расчета – послезавтра.

Мой брокер работает в режиме Т+2, ваш брокер скорее всего тоже, но можете уточнить. Это ни на что не влияет, ничего настраивать не надо, это просто такая данность. Один раз вы привыкнете и дальше будете иметь в виду.

2. В Клиентском портфеле есть столбец «Входящие средства» — это сумма денег и ценных бумаг на начало торговой сессии. Это столбец «Текущие средства», он показывает денежные средства плюс стоимость всех ваших ценных бумаг на данный момент. Когда какая-то бумага идет вниз, какая-то идет вверх, то сумма этих движений отображается в этом столбце «Прибыль/Убыток». Другими словами можно сказать так : «Входящие средства» + «Прибыль/Убыток» результат отображается в столбце «Текущие средства».

3. В Клиентском портфеле появились 3 новых столбца: Статус, Требование и УДС. Они показывают, есть ли задолженность перед брокером. Статус должен быть Нормальный, в Требовании, по-моему, показывается, сколько задолженность брокеру. И УДС у меня 9,99, значит, я ничего не должен. В Таблице заявок и Таблице сделок показываются заявки и сделки с выбранными параметрами. Ничего сложного здесь нет.

На этом все, вы узнали, какие таблицы нужны для торговли облигациями. Можете добавить свои, можете взять те, которые использую я. В следующем уроке я покажу окно Брокера и Вывод средств. На этом все, спасибо за внимание, до встречи на следующем уроке.