Как пользоваться индикатором Стохастик

Один из самых популярных инструментов для анализа движения цены – индикатор Стохастик. Особенно он нравится новичкам, так как фактически сочетает в себе скользящее среднее и модернизированный RSI. Вот наглядный пример схожести принципов их функционирования.

Можно видеть и основные отличия этих индикаторов. Стохастический осциллятор сглаженный. RSI более приближен к ценовому графику, их очертания совпадают. Как настроить его под себя и пользоваться, извлекая прибыль? Об этом подробно описано ниже.

Общее описание

Индикатор Стохастик применяется многими трейдерами в торговых системах. Он доказал свою эффективность на нетрендовых участках рынка. Также его работа во многом зависит от тайм фрейма, на котором он используется. Это обусловлено формулами, на которых он функционирует.

Если говорить кратко, то это — аналитический инструмент, позволяющий зарабатывать, при его правильном использовании в торговом плане. Нельзя принимать решения, основываясь только на нем. Важно видеть те моменты в рынке, когда он действительно приносит прибыль, так как универсальных индикаторов нет

Несколько слов об авторе

Осциллятор Стохастик появился в 2007 году, когда и получил свою популярность среди трейдеров. Сейчас он входит в базовый набор любой профессиональной торговой платформы. Он был разработан группой авторов, но основной вклад был сделан Джорджем Лэйном.

Автор всю жизнь провел за анализом биржевых графиков, попутно занимая пост президента Investment Educators Inc. Он провел сотни исследований и стал автором более 60 трудов по техническому анализу. Он умер в 2004 году, застав лишь начало популярности своих разработок.

Принцип работы

Для того, чтобы понимать, как пользоваться индикатором Стохастик, нужно знать как он рассчитывается и от чего зависят его показания. Это важно, так как необходимо осознавать, что рынок не всегда подчиняется математической логике, иначе бы все математики зарабатывали на бирже миллиарды.

Начнем с математической формулы индикатора Стохастик. В ней присутствуют две важные величины. Они и строят график осциллятора. Причем одна из них является прямым производным от другой. Вот формулы, по которым рассчитываются линии осциллятора:

График осциллятора напрямую зависит от периода. Это основная величина. Допустим, при выставлении значения %K был выбран период 9. Что это значит? Для построения графика осциллятора будут взяты последние 9 свечей или баров, имеющих самые низкие и высокие значения либо несколько дней. Все зависит от тайм фрейма. Среди них будут отобраны максимальное и минимальное значение цены. Эти пики становятся для индикатора:

• Наивысшее значение=100
• Наименьшее значение=0

Так это выглядит на примере. Обратите внимание на шкалу. На графике видно, что наивысшее значение цены совпадает с отметкой 100, а низшее с отметкой 0. С течением времени эти пики меняются.

Торговля по Стохастику возможна только на бестрендовых участках, но когда начинается нисходящий или восходящий тренд сложно предугадать. Когда рост цены становиться очевиден всем, появляются новые участники, желающие купить. Когда спрос кончается начинается падение.

Рынок всегда падает быстрее чем растет. Чем больше трейдеров захотят зафиксировать прибыль, тем стремительнее будет падение цены. Так получается нисходящий тренд. И на том и на другом индикатор Стохастик начинает давать ложные сигналы. Под сигналом подразумеваются пересечения линий %K и %D.

Не спасают ни уровни Фибоначчи, ни другие индикаторы. Изменение цены вызвано не показаниями линий, это очень важно понимать.

Цена двигается только при наличии людей, которые хотят купить актив. Как правило, спрос возникает при каком — либо экономическом или политическом событии. Если актив не интересен, то и расти он не будет

Применение

Стохастик можно применять в качестве визуального отображения текущего состояния цены актива. Теоретически, если цена находиться в зоне перекупленности (за отметкой 80) или перепроданности (за отметкой 20), то когда — нибудь она вернется к средним значениям. И если посмотреть на график, то чаще всего так и происходит.

Но никогда нет четкой уверенности, что рынок будет вести себя в будущем так, как это было в недалеком прошлом. Никто не знает когда цена вернется к этому уровню. В этом заключается сложность использования индикатора стохастик в бинарных опционах. Прогноз будет правильным, но всегда есть риск передержать опцион ли наоборот, выставить слишком короткий срок экспирации.

Особенную опасность представляют трендовые участки. Их нужно замечать и менять стратегию. Для определения тренда необходимо анализировать график на разных тайм фреймах, анализировать стакан цен и объемы. У брокеров бинарных опционов  на графиках нет таких функций, поэтому придется использовать дополнительный сервис.

Это намного важнее показателей индикатора Стохастик при торговле бинарными опционами. Только если в стакане появляются отложенные ордера на продажу с ценой ниже рыночной и при этом объем одной или нескольких заявок достаточно крупный, можно говорить о правильности сигналов индикатора.

Важно чтобы спрос превышал предложение или наоборот. И только тогда можно входить в рынок и торговать по тренду, уже без применения Стохастика

Что еще есть в индикаторе Стохастик, что можно использовать для заработка? Некоторые трейдеры предлагают использовать нахождение индикатора на отметке 50. Якобы высока вероятность того, что цена при снижении с уровня перекупленности обязательно должна продолжать движение вниз. Аналогична ситуация с движением от уровня перепроданности вверх.

Этого категорически нельзя делать. Вероятность ошибочного прогноза при таком анализе очень велика. На скриншоте ниже наглядно обозначены участки, где такая стратегия дает убытки.

Варианты настройки инструмента

Настроить Стохастик под текущую рыночную ситуацию довольно просто. Нужно убирать периоды выхода новостей и макроэкономической статистики. Эти события на графике уже отыграны, и как правило ими спровоцированы минимумы и максимумы, которые будут служить ориентирами для построения осциллятора.

Как убрать эти периоды? Можно уменьшить путем изменения периода %K на меньший. Еще один способ — выждать некоторое время после их выхода. Как правило, рекомендуют не торговать в течение 15 минут после того, как произошло событие

Можно выставлять уровни перепроданности и перекупленности, вместо стандартных значений 20 и 80. Чем меньше эти значения, тем точнее показания. Однако уменьшается количество пересечений, а следовательно моментов входа в сделку.

• Для консервативной торговли нужно выставлять значения 10 и 90.
• Для высоко рискованной торговли нужно выставлять значения 25 и 75.

При выставлении пониженных уровней увеличивается количество торговых сигналов, но их нужно отсеивать, так как некоторые являются ложными. Для этого нужно менять периоды %K и %D. Есть два популярных способа настройки. Их называют «Быстрый Стохастик» и «Медленный Стохастик», хотя это не совсем правильно. Ниже даны их настройки для бинарных опционов для минутного и пятиминутного тайм фрейма.

«Быстрый»

• Length (период): 9
• D: 3
• K: 3

«Медленный»

• Length (период): 21
• D: 9
• K: 9

Еще есть дополнительные настройки, такие как замедление или сживание. Это та величина которая контролирует реакцию индикатора на изменение цены. Чем величина больше, тем стабильнее себя ведут сигнальные линии.

Однако  есть недостаток, так как Стохастик запаздывает. Именно такой Стохастический осциллятор правильно называть «Медленным». Можно экспериментировать с настройками, для того, чтобы понять, как пользоваться индикатором Стохастик на разных торговых сессиях. Его рекомендуют использовать при повышенной волатильности.

Заключительные рекомендации

Настроить индикатор Стохастик для точного входа довольно легко. Для этого нужно учесть все рекомендации по работе с этим инструментом на бинарных опционах и разработать собственный торговый план, в котором будет указана совокупность сигналов от индикатора и других, часто используемых средств анализа.

Очень часто при разработке стратегий используют сочетание индикаторов Стохастика и RSI. Не меньшей популярностью пользуются стратегии с применением нескольких стохастических осцилляторов. Настройка Стохастика зависит от торговой стратегии, выбранной для торговли на бинарных опционах.