Виды сделок иностранной валютой

Типы основных операций на рынке Форекс (виды сделок валютой):

• фьючерс (futures)
• тод (TOD)
• форвард (FORWARD)
• своп (SWAP)
• том (TOM)
• опцион (OPTION)

Особенность вышеуказанных сделок – индивидуальность условий, сроков контракта и выполнение круга задач, связанных с торговлей.

ВИДЫ СДЕЛОК ВАЛЮТОЙ

Торговые операции валютой на рынке Форекс подразделяются на следующие типы: вспомогательные и основные. Задача вспомогательных сделок – страховка трейдера от возможных финансовых рисков. Особенность сделок – покупка/продажа валютных пар.

КЛАССИФИКАЦИЯ СДЕЛОК НА РЫНКЕ ФОРЕКС

• Тод. Выплата финансовых средств по осуществленной сделке – один рабочий день. Предусматривает оперативную поставку и оплату валюты. Самая простая и прозрачная сделка на рынке валют.
• Том. Расчет по торговой сделке — следующий день банковский день. Специфика – заключение договора на обмен (продажу/покупку) валютной пары в один день. Банковские расчеты – в течение последующего рабочего дня.
• Форвард. Данные виды сделок иностранной валюты – защита трейдеров от периодических колебаний курсов. При покупке валютных пар и обесценивании валюты государства – обмен по выгодному курсу. Сделка позволяет опередить конкурентов без поднятия цен и выйти на планируемый уровень доходов.
• Своп – один из подвидов предыдущей валютной сделки. Дает возможность трейдеру осуществить торговлю вне зависимости от состояния валютирования (дат исполнения). Распространенная процедура на валютном рынке Форекс. Приносит прибыль от разницы цены на выбранные валютные пары.
• Опцион. Разновидность валютной сделки, где трейдер может осуществить покупку (продажу) валютных пар (выбранный объем/конкретизированная цена). Покупатель имеет право отказаться от сделки.

ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК НА ФОРЕКС

Цели (стратегии) начинающего или профессионального трейдера определяют значения видов валютных сделок. Фиксированный курс на покупку/продажу валютных пар, позволяют заключать прибыльные сделки и воздействий возможной инфляции. Может использоваться трейдерами и импортерами сырьевых ресурсов (товаров, услуг).

Фиксированное значение курса на продажу валюты – это возможность трейдера продать запасы валют по установленной цене, снизив риск укрепления валюты государства. Страхование рисков поможет укрепить позиции в торговле и существенно снизить уровень риска при совершении торговых сделок на бирже Форекс. Использование обратной сделки позволяет трейдерам закрыть торговую позицию, причиняющую убытки и сохранить существующий депозит.

ВАЛЮТНЫЙ ФЬЮЧЕРС – ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Основные особенности:

• Осуществление торговли стандартными партиями валют
• Выполнение контракта согласно установленному графику
• Наличие офсетной транзакции – по желанию трейдера, фьючерсная сделка может не завершаться и переносится в обратно пропорциональном объеме (закрытие покупки продажей и т.д.)
• Внесение страховых взносов (вариационная и начальная маржа)
• Выплата убытков и прибыли происходит в один рабочий день (во время возникновения)

Может использоваться для:

• Хеджирование валютных рисков
• Получение спекулятивной прибыли

ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН – НАЗНАЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Продажа или покупка валютной пары в период времени, оговоренный контрактом, получила название валютный опцион. Существует американский и европейский вариант термина. Купить валюту можно с помощью опциона call, а продать – c помощью опциона put.

Цена опциона – это понятие, означающее выплату финансовых средств продавцу в период заключения торговой сделки. Является важной составляющей контракта. До истечения срока действия контракта, его владелец может выполнить условия, или отказаться от торговой сделки.

Опцион дает право на покупку/продажу валютной пары при торговой сделке, не обязывая заключение аналогичных контрактов в будущем.

Общий объем контрактов на опцион – фиксированны, составляя половину уровня контрактов фьючерса по определенным валютным парам.

ВАЛЮТНЫЙ АРБИТРАЖ – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сделки, необходимые для получения прибыли на разнице курсов, называются валютным арбитражем. Существует несколько видов вышеуказанных сделок:

• Арбитраж по времени. Трейдер извлекает прибыль в разное время. Основа — разница курса валют
• Арбитраж по географии. Трейдер заключает прибыльные торговые сделки при торговле на торговых площадках разных стран
• Сложный арбитраж. Сделка заключается с использованием двух и более валютных пар. Суть прибыли – игра на разнице валют
• Простой арбитраж. Для торговли на разнице валютного курса, трейдер использует два типа валюты.