Локирование позиций и выход из замка

Большинство опытных трейдеров в своей торговле на финансовом рынке форекс часто используют в качестве страховки такой метод хеджирования сделок, как локирование (от английского слова lock – замок). Торговля с помощью замка на форекс воспринимается участниками этого рынка по-разному. Некоторые из них заявляют, что данный метод позволяет вообще не фиксировать убытки, другие говорят, что это очень рискованная стратегия. Предлагаю разобраться в этом вопросе более детально.

Локированием называют  открытие двух или нескольких разнонаправленных позиций,  одинаковых по объему, на одном торговом инструменте.

Например, вы решаете открыть сделку на покупку валютной пары EUR/USD по цене 1.1090, но рынок пошел против ваших ожиданий и у вас образовался убыток, допустим, в 50 пунктов. Чтобы не фиксировать этот убыток и обезопасить себя от еще больших потерь, вы открываете обратную сделку на продажу по цене 1.1040. Таким образом, у вас образовался замок в 50 пунктов и вы имеете две открытых сделки – одна на покупку, вторая на продажу. Теперь осталось правильно открыть замок или, как говорят трейдеры, «разжать» замок. Для этого нужно уметь грамотно читать рынок и пользоваться техническим анализом. Замок можно открывать как с фиксации прибыльной сделки, так и с фиксации убыточной сделки. Все зависит от ситуации на рынке. Одни трейдеры рекомендуют разжимать замки на откатах рынка, другие – на сильных уровнях поддержки или сопротивления.

Стратегии торговли на основе локирования

По локированию позиций есть множество методов работы. Стандартным вариантом считается обычный замок, который мы рассматривали выше, когда две разнонаправленные сделки с одинаковым объемом закрываются в замок. Есть и трейдеры, которые сразу используют удвоение позиции, когда первая сделка начинает идти в убыток.

Некоторые сначала закрывают две разнонаправленные позиции с одинаковым объемом в замке, а потом ждут, как поведет себя рынок и только после определения четкого движения цены открывают еще одну сделку в направлении рынка, только уже  с двойнным объемом. Поэтому нельзя утверждать, что есть какая-то одна универсальная стратегия локирования позиций. Но стоит добавить, что в любом случае, работая с замками, трейдер всегда рискует, поэтому при использовании данных стратегий нужно быть очень осторожным, особенно это касается всех начинающих трейдеров.

В зависимости от используемой стратегии локирования позиций трейдеры разделяют замки на три вида — отрицательный лок, положительный  и нулевой лок.

Отрицательный лок получается тогда, когда сделка идет в убыток и вы открываете противоположную позицию с одинаковым объемом, тем самым зажимая определенное количество пунктов убытка в замке. Его часто сравнивают с тем же стоп-лоссом, только разница лиш в том, что убыток по стопу сразу отображается на балансе у трейдера, а отрицательный лок — это блокирование или замораживание средств на определенный период времени, пока трейдер не примет решение открыть замок.

Целью первого и второго варианта является ограничение убытков, но если стопом убыток фиксируется сразу, то отрицательный лок дает возможность трейдеру подумать, сосредоточится, немножко выиграть время и потом, после открытия замка, постаратся вывести свою позицию в 0 или даже в прибыль. Хотя часто бывают случаи, когда трейдеру так и не удается выйти правильно из замка, и в результате он получает еще большый убыток. Здесь нужно уметь правильно выбирать моменты выхода из замка, о чем мы поговорим чуть ниже в данной статье.

Положительный лок — это ситуация, когда трейдер закрывает в замке прибыль. Допустим, вы имеете открытую позицию на продажу, которая приносит прибыль. Цель по профиту еще не выполнена, а на рынке начинается коррекционная фаза. В таком случае вы можете открыть обратную сделку на покупку с целью заработка на период коррекции рынка. Как только откат цены завершиться, вы розжимаете замок, закрывая покупки и продолжаете держать позицию на продажу до своей цели. Положительный лок восновном используется трейдерами для того, чтобы не закрывать преждевременно основную позицию. А если она имеет плюсовой своп, то тем более она может принести еще больше прибыли.

Нулевым замком или нулевым локом называется ситуация, когда трейдер одновременно открывает две сделки по одному торговому инструменту – одна на покупку, вторая на продажу. Данный вид локирования часто применяют тогда, когда рынок находится во флете и нет четкого направления движения цены. Как только рынок начинает хорошее сильное движение, трейдер убыточную позицию закрывает, а прибыльную оставляет для генерирования своего дохода.

Достоинства локирования

В первую очередь нужно сказать, что локирование позиций в основном используется как инструмент, позволяющий на определенный период времени не фиксировать убыток или вообще торговать без убытка. Он дает трейдеру возможность почувствовать некий психологический комфорт. Как бы у вас есть убыток, но вы не так сильно расстраиваетесь по этому поводу, потому что у вас есть еще шанс вывести свою сделку в ноль или даже в прибыль.

Стоит также отметить то, что используя замок, трейдер получает дополнительное время на обдумывание своих дальнейших действий на рынке. Ему не нужно никуда спешить, он может спокойно понаблюдать за текущей ситуацией на рынке и принять правильные решения.

Недостатки локирования

Работая с замками, трейдеру всегда надо быть осторожным. Для того, чтобы этот инструмент приносил пользу, нужно уделять ему максимум внимания, иначе потери будут неизбежны. Как правило, большинство начинающих трейдеров не умеют правильно пользоваться локированием и в результате получают большие убытки.

Из главных недостатков использования замков стоит выделить такие:

• Сложность раскрытия замка. Не так просто открыть замок, как это кажется на первый взгляд, ведь никто не знает, как поведет себя рынок в будущем. Здесь нужно проявлять выдержку, применять знания, а у множества новичков их попросту нет, и тем более они хотят все сделать быстро. Как результат, они зачастую слишком рано разжимают замки и в итоге получают убыток, на который никак не рассчитывали.
• Сильное психологическое напряжение. Если вы разжали замок и рынок пошел в ту сторону, которую вы ожидали, то все «ОК». А если нет, что тогда? В большинстве случаев именно в таких моментах у начинающих трейдеров наступает паника. Они не знают, что делать, закрывают обратно замок с еще большим убытком или открывают дополнительные сделки, которые тоже идут в минус. В общем, царит хаос, и все из-за того, что нету четкого алгоритма действий. Все это очень сильно давит на трейдера и как результат он принимает много необдуманных решений. Часто новички просто перегорают и закрывают все сделки с намного большим убытком, чем он был до замка.
• Увеличение расходов на использования замка. За дополнительную сделку вам нужно брокеру заплатить комиссию, спред, а если позиция будет постоянно переносится на следующие сутки и своп будет отрицательным, то это также ложится на ваши плечи.

Как выходить из замка

Ну а теперь перейдем к самому главному — стратегии выхода из лока. В замке всегда будет одна сделка убыточная, а вторая прибыльная. Какую из них закрывать в первую очередь и когда — вот главные вопросы, которые всегда волнуют трейдеров.

Рассмотрим самые популярные варианты раскрытия замков:

• Когда вы зажали в замке убыток, никогда не спешите его сразу разжимать. Понаблюдайте за рынком: если он продолжает идти в противоположную сторону от вашей первой сделки, можно открыть дополнительную позицию по ходу цены. Как только прибыль по этой сделке перекроет убыток в замке, вы все три позиции закрываете и выходите в ноль.
• Если рынок после замка немножко откатился, а потом развернулся и снова пошел в сторону вашей первой сделки, стоит дождаться момента, когда цена дойдет до границы замка и в нулевой точке его раззжать, дав возможность убытку уменьшатся вплоть до вашей точки входа в рынок. Когда сделка выйдет в безубыток, можно выставить стоп-лосс чуть выше точки входа, таким способом вы сможете еще получить и возможную прибыль. Если же цена после того, как вы разжали замок, не дошла до вашей первой точки входа и обратно развернулась, то нужно снова закрыть замок, так вы получите намного меньший убыток, чем был первый раз. Разжать его можно будет снова, дождавшись очередного отката.
• Если же рынок после замка ушел далеко и разворота его не видно, то нужно применить технический анализ, посмотреть на ближайшие линии поддержки и сопротивления, проанализировать уровни Фибоначи, где возможны развороты цены в будущем. Дождаться момента, когда рынок дойдет до этих уровней и там уже разжимать замок, закрывая прибыльную позицию и давать возможность убытку уменьшатся. Как только убыточная позиция уменьшится на количество пунктов, закрытых первоначально в замке, вы можете также ее закрыть и выйдете в ноль.
• Если цена находиться между залокироваными позициями и в этот момент времени ожидается выход важных новостей, то на границах замка можно выставить отложенные ордера с целью поймать сильное движение цены в момент выхода новости, которое перекроет не только убыток в замке, но и даст возможность получить дополнительную прибыль.

Ну что ж, друзья, сегодня вы получили много новой информации для себя, стоит ее переварить. Если вы решитесь работать с локированием, то обязательно рекомендую вам отработать этот способ сначала на демо-счете для того, чтобы вы увидели, какие могут быть последствия в случае, если что-то пойдет не так, как вы рассчитывали. Также нужно обратить внимание на то, что не все брокеры разрешают локирование позиций. Поэтому перед началом своей торговли нужно уточнить все детали по использованию замков у брокера, с которым вы планируете сотрудничать. Успехов!