Как делать анализ рынка бинарных опционов

В этой статье показано как делать анализ рынка бинарных опционов, совмещая технический и фундаментальный анализ. Отдельно будет показано как анализировать валюту, криптовалюту и акции. Биржевых индексов нет, так как это намного сложнее и новичкам лучше переходить к этой теме только после того, как они обзаведутся опытом. Однако перечисленные ниже закономерности распространяются и на них, но не полностью.

Как анализировать криптовалюту

Это сфера, где действуют свои правила. Весь криптовалютный рынок занимают несколько монет, обладающих наибольшей ликвидностью и популярностью. Чем чаще употребляется монета в медийном пространстве, тем больше людей ее используют.

Соответственно, чем больше в медийном пространстве упоминается название монеты, тем вероятнее ее рост. Однако стоит отслеживать ее по частоте запросов в интернете. Как только интерес людей падает, начинается падение курса. Эту закономерность можно найти на любом коине. Для примера дано сравнение графика Рипл с динамикой поисковых запросов.

Причина такого положения вещей в том, что создатели монеты одновременно ее держатели. Им выгодно поднимать курс монеты искусственно. Это называется памп и происходит он путем использования роботов. Затем приходят люди, увидевшие повышенный интерес и желающие заработать.

Когда их набирается достаточное количество, держатели валюты начинают ее распродавать. Соответственно те люди, что купили актив по самым высоким ценам теряют деньги. Это называется дамп. Главное — вовремя определить что происходит.

Если монету пампят, то лучше покупать опционы на повышение, но со сроками более суток. Если же начался выход, то лучше покупать опционы на понижение, но со сроками не более часа. Причина в том, что коррекции проходят намного быстрее.

Еще все монеты без исключения теряют в стоимости при коррекциях и обвалах на биткоине. Это флагман криптовалютного рынка, поэтому если он тонет, то тянет на дно все остальное. А вот после падения, остальные монеты не всегда демонстрируют рост. Восстанавливаются только те, что интересны трейдерам.

Как анализировать валюту

Это самый сложный для анализа актив, но не стоит его недооценивать. Изучение движения валюты приводит к тому, что трейдер понимает как между собой связаны все рынки. Деньги — это то, что связывает все в единую финансовую систему.

Понимание целостной картины важно, так это позволяет выделить несколько параметров для отслеживания. Это экономит время и даже помогает предсказывать будущее. Теперь об анализе валюты.

Любая валютная пара будет реагировать на несколько факторов:

• Кредитно денежная политика ФРС.
• Кредитно денежная политика местного ЦБ.
• Экспортная направленность экономики.

Первым делом нужно посмотреть, какую политику ведет ФРС США. Все валюты без исключения оцениваются через него, прямо или косвенно. Даже если в котировке нет наименования USD, то любая валюта изначально рассчитывается к нему.

В момент повышения ставок ФРС все валюты развивающихся стран начинают дешеветь. Эта ситуация повторяется постоянно. Если ФРС снижает ставки, то тренд будет на укрепление. Причем не имеется в виду сам момент объявления о ставке, это годовой прогноз.

После определения общего тренда нужно понимать, что фундаментальный анализ всегда отрабатывает с небольшим лагом во времени. Точно никто не может сказать, когда начнется движение. Понять помогает два фактора. Индекс доллара DXY должен расти,  развивающиеся рынки падать.

Отслеживать ситуацию с развивающимися рынками можно по индексу MSCI в Trading Veiw.

Во вторую очередь необходимо определить какую политику по ставкам ведет центральный банк страны. Об этом всегда сообщается после заседаний. Важно знать, не находится ли ЦБ в противофазе с ФРС. Если это так, то образуются своеобразные ножницы. Это ускоряет процесс оттока или притока денег на рынок долга страны.

Третьим важным пунктом в фундаментальном анализе является экономическая модель страны, чья валюта анализируется. Если ее экономическая модель ориентирована исключительно на экспорт, а импорт занимает лишь малую долю, то стране выгодно держать национальную валюту дешевой.

Любое ослабление моментально делает товары, производимые в стране, выгоднее для потребителей. Соответственно растут продажи и производство. Значит государство будет способствовать снижению курса национальной валюты.

Далее нужно заняться техническим анализом. В первую очередь нужно определить ключевые уровни. Неважно по какой стратегии трейдер хочет торговать, но валютные коридоры это вещь, позволяющая зарабатывать везде.

Как проводить анализ акции

Все бумаги без исключения невероятно чувствительны к движениям на долговом рынке. Это нужно отчетливо понимать при анализе акций. Для начала необходимо найти индекс долговых бумаг страны. К примеру, в России это RGBI. Он отражает востребованность российских государственных облигаций.

Если инвесторы покидают развивающиеся рынки, то в первую очередь распродают именно облигации, а они начинают терять в цене. Некоторые держатели облигаций используют их как обеспечение для покупки акций. В основном так поступают внутренние инвесторы. Когда облигации распродают, то они неизбежно тянут вниз акции.

Эти процессы хорошо заметны. Ведь вместе с индексом облигаций падает и биржевой индекс. В эти дни можно смело покупать опционы на падение тех акций, которые не относятся к разряду экспортеров. Просто экспортеров очень быстро выкупают. А еще быстро выкупают голубые фишки.

На самых ликвидных и востребованных бумагах можно спокойно зарабатывать, покупая на следующий день опционы на повышение. Но банки в таких ситуациях лучше обходить стороной, так как в их активах тоже находятся акции и облигации. А следовательно, их квартальные показатели упадут, что опять будет способствовать падению их акций.

Если же индекс долговых бумаг растет, то это хорошая предпосылка для роста фондового рынка в развивающихся рынках. Однако это продолжается ровно до тех пор, пока не начинается цикл повышения кредитных ставок в США. Даже для фондового рынка США повышение ставки приносит негатив.

Причина кроется в том, что когда ставки низкие, то люди хотят зарабатывать больше, вкладывая деньги в акции. Эти бумаги имеют нефиксированный доход. Не все компании платят дивиденды, не все компании растут. В акциях есть риск потерять часть капитала.

А долговые бумаги США имеют самый высокий рейтинг надежности. Поэтому, когда по облигациям увеличиваются выплаты, часть инвесторов переводит свои накопления туда. Это и приводит к оттоку денег из акций, закономерно становясь причиной их падения.

Помимо общего тренда, стоит смотреть отчеты компаний. Проще учиться делать анализ отчетности на российских акциях, так как здесь отсутствует языковой барьер, возникающий при чтении бумаг на иностранном языке.

Три основных параметра для отслеживания:

• Чистая прибыль.
• Долговая нагрузка.
• Инвестиционные и амортизационные издержки.

Чем выше прибыль, ниже долг и расходы, тем привлекательнее для инвестора выглядит бумага. Можно смело предположить, что прибыль будет направлена на дивиденды.

Если же компания увеличивает долговую нагрузку, параллельно увеличивая издержки любого рода, то это негативный сигнал для инвесторов. Это упрощенная схема. Однако она поможет не покупать проблемные активы.

На хорошем и плохом отчете можно заработать. Отчеты выходят раз в квартал и раз в год. За ними следят инвесторы.

Если отчет очень хороший, то акции компании в ближайшие несколько дней поднимутся в цене. Значит нужно покупать опцион на повышение сроком до двух дней. Если отчет плохой, то инвесторы будут выходить из акции. Можно покупать опцион на понижение со сроком до одних суток.

Анализ новостного фона

У новичка много соблазнов начать торговать общеизвестные новости. Это первое, что попадается им на глаза. Однако они не учитывают одну важную вещь. СМИ давно являются инструментом манипуляции. Когда информация появляется в поисковиках, то она становится известна всем.

А значит разумнее ждать движения, противоположного. Это контр интуитивно, но работает. Если появляется новость о потенциальном выкупе акций самой компанией, то это явно делается для того, чтобы поднять котировки. А это делается только перед продажей. Когда действительно хотят выкупить собственные акции, то делают это тихо, без привлечения ненужного внимания.

Если в СМИ кричат о росте криптовалюты, то значит в нее уже поздно входить, но купить опционы на понижение можно. Велика вероятность, что ее котировки обвалятся.

Можно спекулировать на выступлениях главы ЦБ и ФРС. Это всегда вызывает мощнейшие движения на рынке. В новостях этого не найдешь. Можно лишь узнать это на сайтах. В идеале иметь доступ к терминалам Блумберг. Здесь самая точная информация и попадает она в терминалы чуть раньше. Но это очень дорого.

Технический анализ активов

Это общие принципы проведения анализа динамики активов. Есть несколько важных инструментов, которые нужно знать. Освоив их, трейдер сможет торговать чем угодно и на чем угодно.

В первую очередь нужно научиться считать объемы. Без этого навыка трейдер не увидит приток и отток денег, а это очень важно. Так как это отдельная большая тема, ее нужно изучать отдельно.  На платформах брокерских компаний нет объемов, поэтому лучше использовать живой график.

Сразу после нанесения на график объемов необходимо строить уровни. Уровень — горизонтальная линия там, где цена много раз меняла свое направление и чаще находилась. Вот пример построения уровней на графике биткоина.

Уровни при техническом анализе рынка бинарных опционов помогают понять, что будет с ценой. Если сильный уровень пробит, то с вероятностью в 90% за этим пойдет дальнейшее движение в сторону пробоя.

Еще при анализе рынка бинарных опционов помогают осцилляторы. Они часто показывают дивергенцию — расхождение между основным мувингом осциллятора и направлением цены. Если осциллятор выдает дивергенцию, то это знак того, что в скором времени тренд изменится.

Вот список самых популярных осцилляторов:

• стохастик;
• rsi;
• macd.

Вот пример дивергенции MACD за 18 дней до падения акций Сбербанка. Хотя никаких поводов для обвала не было. Санкции на Русал, послужившие причиной паники, объявили уже после того, как сформировалась дивергенция.

Выводы

Только взвешенный подход помогает получать доход. Рекомендации в статье работают на любых инструментах, будь то, БО, форекс или фондовая биржа. Знание рыночных закономерностей важно. Конечно, это сложнее чем просто индикатор или фигура ТА, но результативность и точность того стоят. Поделитесь своим методом анализа рынка БО в комментариях.